盈富基金英文:Tracker Fund of Hong Kong,港交所2800港交所82800(人民币结算) )是在香港股票交易所买卖的交易所买卖基金 (ETF),是香港交易所上市的一种投资信托,其买卖方式像股票一样,以500股为一手[1],股价大约是当日恒指的点数除以1,000。截至2021年7月30日,总资产净值951.44亿元,一年跟踪偏离度+0.1062%。[2]

盈富基金
公司类型基金
成立1999年11月12日
总部香港
网站盈富基金

投资者可透过购入盈富基金而买入代表恒生指数的证券组合。信托的目的是复制恒生指数的表现,包括回报率和价格波幅。由于盈富基金是一个开放式单位投资信托(open-ended unit investment trust),而且代表了80只恒生指数成份股的实益权益,投资者可在香港市场最大的股票中即时获得风险分散及承受。

由1999年至2022年,盈富基金的信托人为道富银行及信托公司全资附属公司State Street Bank and Trust Company。从2022年第三季起恒生投资管理有限公司成为基金之新经理人。

盈富基金给单位持有者提供定期派息(每半年一次)。

成立

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1998年8月,香港政府亚洲金融风暴在十个交易日内于公开市场以1,180亿港元买入33种恒指成份股,以稳定联系汇率,击退国际炒家[3][4]。1998年10月,香港特区政府成立了外汇基金投资有限公司,其功能之一为就该投资组合以一个有秩序的方式沽售提供意见。[5]

在选择沽售方案时,香港特区政府选择了一个对股票市场造成最少影响的中性方案。最终,以交易所买卖基金为结构的盈富基金于1999年11月成立,成为香港特区政府沽售计划的第一步。此方案不单能符合以上的要求,还有助扩充香港资本市场的空间。道富环球投资管理亚洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited) 被委任为盈富基金的经理人,而道富公司旗下之 State Street Bank and Trust Company 则被委任为信托人。[6]由2022年第3季开始,恒生投资管理有限公司成为基金之新经理人。[7][8][9][10]

1999年11月,港府把购买的港股以盈富基金上市,分批售回市场。当时,盈富基金以 333 亿港元(大约 43 亿美元)的规模发行,为当时亚洲(日本除外)最大型的首次公开发售。透过盈富基金的首次公开发售及其后的持续发售机制,截至 2002 年 10 月 15 日止,大概有 1,404 亿港元的恒生指数成份股通过盈富基金流回市场。

发展

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2021年1月11日,盈富基金宣布将按照美国总统于去年11月21日签署的行政命令,不再对受制裁的实体进行新投资,包括中海油中国移动联通。盈富基金更表示基金将不再适合美国人士投资,[11][12]但两日后,道富环球改变先前的说法,宣布1月15日起恢复投资受美国制裁的恒指成份股。[13]2021年7月29日,道富环球正式更改章程,禁止美国人士购买任何盈富基金单位。[14]

2022年9月19日起,恒生投资将接替道富环球成为盈富基金的代理人。同时盈富基金亦会设立双币柜台,容许在联交所以人民币进行买卖。[15][16]

参见

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参考资料

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  1. ^ 香港交易所:證券資料 - 2800. [2014-04-19]. (原始内容存档于2020-08-14). 
  2. ^ 道富环球投资亚洲有限公司. 基金月報 (12/2015). [2016-02-07]. (原始内容存档于2016-04-13). 
  3. ^ 【金管局易帥】陳德霖憶打大鱷 「百般滋味在心頭. 香港经济日报. 2019-09-30 [2019-11-16]. (原始内容存档于2020-08-14). 
  4. ^ 盈富基金屬「打大鱷」產物. 星岛日报. 2019-11-13 [2019-11-15]. (原始内容存档于2021-08-26). 
  5. ^ 陳德霖退休前最後回顧 「香港正處漩渦中心」. 香港经济日报. 2019-09-18 [2019-11-16]. (原始内容存档于2020-08-14). 
  6. ^ 盈富基金成立的簡史. [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-04-19). 
  7. ^ 盈富基金換舵手 恒生投資取代道富 料今年第三季完成交接安排. 香港01. 2022年3月29日. (原始内容存档于2022). 
  8. ^ 恒生投資獲選為盈富基金新經理人. 头条日报. 2022年3月29日. (原始内容存档于2022). 
  9. ^ 金管局相信盈富基金單位持有人將受惠於轉換經理人. 香港电台. 2022年3月29日. (原始内容存档于2022). 
  10. ^ 恒生投資獲選為盈富基金新經理人. 东方日报 (香港). 2022年3月29日. (原始内容存档于2022). 
  11. ^ 盈富基金﹕1月11日起不再對受制裁股份進行任何新投資. 香港01. 2021-01-11 [2021-01-11]. (原始内容存档于2021-08-06). 
  12. ^ 致基金單位持有人通知 (PDF). 盈富基金. 2021-01-11 [2021-01-11]. (原始内容存档 (PDF)于2021-06-29). 
  13. ^ 【港府施壓?】盈富基金轉軚 恢復投資受美國制裁恒指成份股. 《立场新闻》. 2021-01-13 [2021-01-18]. (原始内容存档于2021-01-23). 
  14. ^ 盈富正式更改章程 禁止「美國人士」購買任何基金單位. 香港经济日报. 2021-07-29. (原始内容存档于2021-07-29). 
  15. ^ 盈富基金根據雙幣櫃台模式新增人民幣櫃台. on.cc东网. 2022-08-19 [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-08-19) (中文(香港)). 
  16. ^ 致基金單位持有人通知 (PDF). 盈富基金. 2022-08-19 [2022-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-19). 

外部链接

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